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| 8 noviembre 2024 |

Tesla, Inc. (TSLA): análisis actual y perspectivas futuras

Hoy vamos a desglosar la situación actual de Tesla, Inc. (TSLA) y sus perspectivas a largo plazo. Exploraremos el gráfico reciente de la empresa, sus predicciones futuras, datos financieros y las opiniones de destacados inversores como Ray Dalio, Cathie Wood y Warren Buffett. También consideraremos el impacto potencial de la política estadounidense, especialmente en caso de la posible reelección de Donald Trump.

Contexto del gráfico

El gráfico muestra un impulso alcista reciente, con Tesla alcanzando los $209.86, un aumento del 6.05%. La ruptura de la EMA 200 sugiere una posible continuación de esta tendencia alcista. No obstante, debemos vigilar los niveles de resistencia en $215.48 y $220.00. Los indicadores técnicos como el MACD y el BBTrend también muestran señales positivas, aunque el RSI en zona de sobrecompra indica una posible corrección a corto plazo.

Predicciones a largo plazo

Según LongForecast, Tesla podría alcanzar una cotización de hasta $807 en 2028. Este optimismo se basa en varios factores:

  1. Innovación en el mercado de vehículos eléctricos (EV): Tesla sigue liderando en el desarrollo y producción de EVs, con un enfoque en la expansión global y la introducción de nuevos modelos.
  2. Diversificación de negocios: la empresa está expandiéndose en energía solar y almacenamiento de energía, además de su negocio automotriz.
  3. Aumento de capacidad de producción: nuevas fábricas y la expansión de las existentes permiten a Tesla incrementar su capacidad para satisfacer la creciente demanda.

Datos financieros y expectativas de resultados

Tesla ha tenido un rendimiento mixto en sus reportes de resultados, decepcionando en cuatro de los últimos cinco trimestres. Esto genera incertidumbre para los resultados esperados el próximo 17 de julio.

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  • Ingresos y beneficios: aunque los ingresos han crecido, los márgenes se ven presionados por los costos de producción y expansión.
  • Gastos de capital: las inversiones en nuevas plantas y tecnología pueden afectar la rentabilidad a corto plazo.

Perspectivas de inversores destacados

  • Cathie Wood: la CEO de ARK Invest sigue siendo una gran defensora de Tesla, confiando en su potencial disruptivo en múltiples sectores, incluidos los EVs, la energía solar y la inteligencia artificial.
  • Ray Dalio: aunque más cauteloso, Dalio reconoce la innovación de Elon Musk pero señala los riesgos asociados con la alta valoración de Tesla.
  • Warren Buffett: Buffett no ha invertido en Tesla, prefiriendo compañías con fundamentos sólidos y rentabilidad comprobada. Aunque admira el impacto de Tesla, evita inversiones que no cumplan con su criterio de margen de seguridad.

Penetración de mercado y contexto global

  • China: Tesla ha visto un crecimiento significativo en China, aunque las ventas en junio de 2024 cayeron un 24.2% interanual, con 71,007 unidades vendidas. BYD, su rival chino, tuvo un aumento del 35.2% en el mismo periodo.
  • Global: Tesla sigue liderando en ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV), con el Model Y representando más del 70% de sus ventas en este segmento, a pesar de una caída del 9% interanual en el primer trimestre de 2024.

Impacto de una posible presidencia de Donald Trump

El posible regreso de Donald Trump podría afectar el mercado de vehículos eléctricos. Trump ha mostrado apoyo a los vehículos de combustión interna y ha criticado los subsidios para EVs, lo que podría traducirse en políticas menos favorables para Tesla y otros fabricantes de EVs en EE.UU.

Conclusión

Tesla sigue siendo un líder en el mercado de vehículos eléctricos, con un futuro prometedor basado en su capacidad de innovación y expansión. Sin embargo, los resultados a corto plazo son inciertos, especialmente con los próximos reportes de ganancias y el contexto político en EE.UU. Los inversores deben estar atentos a los niveles técnicos clave y las señales de los indicadores para tomar decisiones informadas.

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