Claves del día: Putin y Trump asustan, la Fed pierde halcones y el diésel europeo volverá a ser ruso
“Primero serán los tanques y luego las armas nucleares”: el mensaje de Donald Trump, unido al del presidente ruso, Vladimir Putin, afirmando que “la guerra de Ucrania ya ha escalado” nos hace preguntarnos en las Claves del día de hoy, 27 de enero de 2023, con Jose Antonio Vizner, si se ha pasado a un siguiente estadio con la decisión de Occidente de entregar los tanques a Ucrania, mientras zelenski pide todavía un escalón más y comienza a hablar de la necesidad de aviones militares, mientras Rusia intensifica los ataques en toda Ucrania. Por su parte, miembros de la OTAN intentan dejar claro que no hay enfrentamiento directo con Rusia, que la OTAN está apoyando a Ucrania y su derecho a defenderse. ¿Veremos cómo el cisne negro de la escalada bélica que todavía no está al lado del mercado puede estropear la fotografía que tienen los inversores encima de la mesa?
Por otro lado, hoy conoceremos el dato deflactado de inflación que mira la Reserva Federal. Que EEUU batiera ayer el dato de PIB que esperaba el mercado empieza a reflejar que Estados Unidos tiene un comportamiento económico muy potente ahora mismo, a pesar de las exportaciones. El inversor ahora se plantea si debe mirar el panorama de manera optimista: ¿no habrá recesión? ¿Desaparecerá la inflación como por arte de magia? Si esto fuera así, la Fed habría conseguido el mayor logro en los últimos 60 años.
Sin embargo, BlackRock defiende que el inversor peca de excesivo optimismo: el mercado solo está recuperando un mal 2022. El inversor debe cambiar el ‘mood’ hacia un entorno donde los beneficios empresariales muestran una debilidad. Lo hemos visto en las tecnológicas: con las caídas de beneficios y retirada de empleados. La realidad es que esto no se ha quedado en ese sector: otros sectores (como Hasbro, en juguetes) van a hacer recortes.
Además, el consumo discrecional, no el de primera necesidad, empieza a recortar gasto: las empresas reducen ganancias con alto stock y empezarán a perder beneficios y retirar empleo. Empezará el camino de los despidos, como decía la gran banca privada norteamericana: esto haría que el primer trimestre, en efecto, será complicado. La percepción de los analistas, en empleo, en márgenes empresariales, era equivocada.
“Cuando toda la banca patrimonial privada norteamericana se une en un mensaje muy claro, o se produce, o forzarán que se produzca. Vamos a ver hacia dónde va el mercado en esta tesitura”.
Entrando en la Fed: la reunión de la semana que viene tiene un calado importante también y poco comentado. En la primera reunión del año del FOMC los miembros rotan: cuatro de doce, concretamente. ¿Quién cambia la fotografía? Bullard, el halcón entre los halcones. Sale de la Fed. En Estados Unidos se mira con mucho detenimiento este asunto. Tres de los cuatro que se irán son halcones.
Y volvemos a ver cómo Rusia vuelve a encontrar una puerta de atrás para saltarse las sanciones: todas las exportaciones de petróleo de destino “desconocido” tiene un objetivo muy claro. ¿Quién quiere comprar petróleo a Rusia para hacer qué y por qué le quita la bandera? El objetivo es el 5 de febrero (el día que entra en vigor el tope al petróleo ruso): son el millón de barriles de petróleo que Europa necesita de refino. “Qué casualidad que en las últimas semanas hayamos visto esos barcos unknown con la misma cantidad de refino que necesita Europa”, asegura Jose Vizner. Los analistas empiezan a ver que la puerta trasera europea se está abriendo.
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